Relevé bancaire — Septembre · Rapprochement & Lettrage

Traitez les mouvements (512), rapprochez avec les pièces, puis lettrer les comptes auxiliaires.

01 → 30/09/2025 Solde départ 2 500,00 € Mode démo

Démo interactive Filtre rapide

Date	Libellé	Mode	Montant	Réf. paiement	Statut	Action

Cliquez Traiter : on génère la réf. paiement (PAY-YYYYMMDD-XXXXX) et la ligne passe en Rapproché (pré).

Rapprocher 512 ↔ pièce (ventes / achats / frais)

Ventes Achats & Frais

Banque 512 — lignes prêtes (pré)

Date	Libellé	Montant	Mode	Réf.

Pièces cibles

Date	Pièce	Montant TTC	Réf.

Écart : —

Rapprochés ce mois

512 (Date/Libellé)	Pièce	Montant	Mode	Réf.

Après rapprochement : encaissement (411/512) ou règlement (401/512) préparé pour lettrage, ou dépense 6xx/512 enregistrée.

Compte client 411 — pièces ouvertes

Date	Facture	Solde	Réf.

Encaissements à lettrer

Date	Libellé	Montant	Réf.

Solde client après lettrage : —

Compte fournisseur 401 — pièces ouvertes

Date	Facture	Solde	Réf.

Règlements à lettrer

Date	Libellé	Montant	Réf.

Solde fournisseur après lettrage : —

Lettrages effectués

Pièce	Contrepartie	Montant lettré	Réf.

Journal détaillé

Date	Pièce / Réf.	Compte	Libellé	Débit	Crédit

Ventes : 411/706/44571 (facture) + 512/411 (encaissement). Achats : 6xx/44566/401 (facture) + 401/512 (règlement). Frais : 627/512 ou 6251/44566/512.

Validation du relevé — Septembre

Rapprochements

Lettrages

—

Restant à traiter

Brouillon

Statut

Lot à valider

Élément	Montant