Objectifs pédagogiques
- Cartographier P2P/O2C et identifier goulots et risques.
- Dématérialiser factures/justificatifs et déployer les workflows.
- Automatiser paiements & rapprochements via SEPA/EBICS/API.
- Structurer contrôles, conformité et anti-fraude.
- Définir KPI et un pilotage cash/risques exploitable.
Matin — État des lieux
- Cartographie P2P/O2C, référentiels, flux, canaux d’entrée.
- Risques: double paiement, fraude, litiges.
Après-midi — Cible & quick wins
- Vision cible « zéro papier » et priorisation.
- Plan court terme, RACI, charge estimée.
Matin — Dématérialisation & workflow
- OCR/IDP, Factur-X/Peppol, portails fournisseurs.
- Workflows, délégations, piste d’audit.
Après-midi — Paiements & intégrations
- SEPA (pain.001, camt.053/054), EBICS (T/TS), API bancaires.
- Rapprochement automatique, règles et exceptions.
Matin — Pilotage & KPI
- KPI délai cycle, taux d’automatisation, litiges, prévision cash.
- Tableaux de bord, alertes, SLA fournisseurs.
Après-midi — Conformité & anti-fraude
- Double validation, séparation des tâches, habilitations.
- Traçabilité, FEC, archivage probant, RGPD.
Débouchés & perspectives
- Chef de projet dématérialisation / P2P
- MOA Paiements / Trésorerie
- Analyste conformité & anti-fraude
- PMO Finance / Contrôle interne
- Responsable automatisation rapprochements